ENCARGADO(A) DE TESORERÍA

Tantoyuca, Veracruz | Jornada completa

¿Tienes experiencia en Tesorería, flujo de efectivo y operaciones bancarias? Esta posibilidad puede ser para ti

En Grupo Sanver buscamos Encargado(a) de Tesorería para integrarse a nuestro equipo financiero y contribuir al adecuado control y disponibilidad de los recursos de las diferentes empresas del Grupo.

Administrar y controlar la liquidez del Grupo, asegurando que los cobros, pagos y movimientos bancarios se realicen oportunamente, con información confiable, documentación completa y apego a las autorizaciones establecidas.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
Elaborar diariamente la posición bancaria y flujo de efectivo consolidado.
Preparar proyecciones de flujo de efectivo.
Ejecutar el calendario de pagos conforme a las autorizaciones establecidas.
Realizar dispersiones de nómina, finiquitos, viáticos y reembolsos.
Controlar y conciliar movimientos de las diferentes cuentas bancarias.
Supervisar el depósito y control del efectivo proveniente de tiendas.
Dar seguimiento a cobranza, depósitos,



transferencias, cheques y TPV.
Administrar fondos fijos y cajas chicas.
Controlar líneas de crédito, vencimientos y disponibilidad bancaria.
Mantener relación con instituciones bancarias.
Participar en la administración de inversiones de corto plazo.
Mantener el control documental y la trazabilidad de las operaciones de Tesorería.

PERFIL

Escolaridad: Licenciatura concluida y titulada en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.

Experiencia:
Mínimo 4 años en el área de Tesorería.
Experiencia en empresas con múltiples sucursales, alto volumen de operaciones o manejo de efectivo.
Manejo de múltiples cuentas bancarias y/o razones sociales.
Elaboración de flujo de efectivo y proyecciones.
Conciliaciones bancarias.
Banca electrónica empresarial y dispersión de pagos.
Manejo de líneas de crédito y relación con instituciones bancarias.

CONOCIMIENTOS
Administración de teso

📌 Encargado De Tesorería Tampico (México)
🏢 SANVER FORTE S.A DE
📍 México