Buscamos un perfil administrativo-financiero con experiencia sólida en tesorería, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias, programación de pagos, control de gastos y seguimiento presupuestal, capaz de mantener orden y visibilidad sobre la operación financiera de la empresa.
Funciones:
Administrar y dar seguimiento a la operación diaria de tesorería.
Monitorear saldos, movimientos bancarios y disponibilidad de flujo de efectivo.
Programar, controlar y dar seguimiento a pagos a proveedores.
Revisar y validar facturas, solicitudes de pago y documentación soporte antes de su programación.
Realizar conciliaciones bancarias e identificar y resolver diferencias.
Dar seguimiento a cuentas por pagar y fechas compromiso con proveedores.
Controlar gastos corporativos, comprobaciones y movimientos realizados mediante tarjetas empresariales.
Apoyar en la elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos.
Dar seguimiento al flujo de efectivo y elaborar proyecciones de pagos semanales y mensuales.
Mantener actualizada la información administrativa y financiera en los sistemas y bases de datos correspondientes.
Preparar reportes administrativos y financieros para Dirección.
Dar seguimiento a facturación, ingresos y cuentas por cobrar cuando la operación lo requiera.
Coordinarse con Contabilidad para cierres mensuales, provisiones, conciliaciones y entrega de información.
Detectar inconsistencias, pagos duplicados, diferencias bancarias o desviaciones presupuestales y dar seguimiento hasta su solución.
Esta posición es operativa y analítica de forma simultanea,
Requisitos:
Licenciatura en Contabilidad, Administración o Finanzas.
Mínimo 6 años de experiencia en analista de tesorería, analista de cuentas por pagar, analista de finanzas
Experiencia en conciliaciones bancarias.
Manejo de Excel intermedio o avanzado.
Conocimiento de procesos contables y administrativos.
Alta organizaci