Asegurar que todos los clientes reciban su factura correcta y a tiempo, que los pagos se cobren en el plazo pactado, y que el flujo de caja de la empresa esté siempre actualizado. Responsable de la facturación automática en NetSuite, la cobranza activa, la ejecución bancaria de cobros y el control de tesorería.
Responsabilidades principales
Facturación
Supervisar diariamente que NetSuite haya generado correctamente las facturas automáticas de contratos recurrentes.
Verificar que los datos fiscales (RFC, régimen, uso de CFDI) sean correctos antes de timbrar.
Timbrar el CFDI ante el SAT y enviarlo al cliente por correo y/o portal el mismo día.
Gestionar facturas especiales o de proyectos no recurrentes según instrucción del Gerente.
Procesar notas de crédito y cancelaciones de facturas con autorización previa del Gerente.
Cobranza
Revisar diariamente el reporte de cartera vencida en NetSuite.
Realizar contacto directo (correo o llamada) a los 15 días de vencimiento.
Escalar al Gerente cualquier factura con más de 30 días vencida.
Registrar en NetSuite cada interacción con el cliente sobre cobros.
Aplicar los pagos recibidos contra las facturas correspondientes el mismo día.
Tesorería y flujo de caja
Preparar semanalmente el reporte de flujo de caja proyectado a 4 semanas, integrando cobros esperados y pagos programados.
Mantener actualizado el saldo de todas las cuentas bancarias de la empresa en NetSuite.
Alertar al Gerente con mínimo 2 semanas de anticipación si se proyecta un déficit de caja.
Registrar las diferencias cambiarias en cobros en moneda extranjera (USD) al tipo de cambio del día de recepción.
Coordinar con el Contador General la conciliación bancaria mensual del lado de ingresos.
Mantener el dashboard de tesorería actualizado: saldos, cobros del día, proyección semanal.
Reportes
Preparar el reporte semanal de cartera: facturas emitidas, cobradas, vencidas y por vencer.
Calcular el DSO (Days S