Estamos en la búsqueda de un Analista de Tesorería Objetivo Controlar el fondo fijo para hacer frente a gastos de la compañía en efectivo y gastos especiales de la Dirección. Responsabilidades del Puesto
Realizar los registros contables derivados del uso del fondo fijo, gastos y otros movimientos en SAP.
Custodiar y preservar la disponibilidad del Fondo Fijo para cubrir las necesidades de pago en efectivo, de acuerdo con las políticas de la compañía.
Gestionar la emisión de cheques y asegurar su entrega oportuna una vez protegidos y fondeados.
Recoger y entregar correspondencia de la Gerencia General y de Administración ante las instituciones financieras.
Proporcionar efectivo a los usuarios mediante vales de caja y dar seguimiento a su comprobación o devolución dentro de los plazos establecidos.
Coordinar los servicios de traslado de valores para garantizar la seguridad de los recursos financieros.
Solicitar y gestionar con las instituciones bancarias las Terminales Punto de Venta TPV para uso de las Neurofarmas.
Identificar y registrar en bancos los depósitos correspondientes a otros ingresos mediante la elaboración de recibos de caja.
Identificar los ingresos derivados de ventas a empleados y reportarlos al área de Administración de Ventas.




Registrar en SAP los gastos correspondientes al área de Tesorería, incluyendo la facturación de proveedores de servicios como Cometra.
Dar seguimiento a la comprobación de gastos realizados mediante tarjetas corporativas American Express.
Administrar y controlar el fondo fijo, asegurando su correcta aplicación, comprobación y reposición.
Atender los requerimientos de pago y reembolso de gastos de las distintas áreas de la organización que no cuenten con fondo asignado.
Perfil
Educación y Experiencia Bachillerato terminado Deseable carrera técnica o trunca en contabilidad o administración.
Experiencia
1 año en posición similar
Conocimientos Paquetería Office básico
SAP deseable
Ofrecemos
Sueldo 20,000 bruto mensual Prestaciones superiores Comedor subsidiado Vales de despensa Si estas interesado postúlate por este medio.
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📌 Analista de Tesorería (Tlalpan)
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📍 Tlalpan