ENCARGADO(A) DE TESORERÍA

Tantoyuca, Veracruz | Jornada completa

¿Tienes experiencia en Tesorería, flujo de efectivo y operaciones bancarias? Esta oportunidad puede ser para ti

En Grupo Sanver buscamos Encargado(a) de Tesorería para integrarse a nuestro equipo financiero y contribuir al adecuado control y disponibilidad de los recursos de las diferentes empresas del Grupo.

Administrar y controlar la liquidez del Grupo, asegurando que los cobros, pagos y movimientos bancarios se realicen oportunamente, con información confiable, documentación completa y apego a las autorizaciones establecidas.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
- Elaborar diariamente la posición bancaria y flujo de efectivo consolidado.
- Preparar proyecciones de flujo de efectivo.
- Ejecutar el calendario de pagos conforme a las autorizaciones establecidas.
- Realizar dispersiones de nómina, finiquitos, viáticos y reembolsos.
- Controlar y conciliar movimientos de las diferentes cuentas bancarias.
- Supervisar el depósito y control del efectivo proveniente de tiendas.
- Dar seguimiento a cobranza, depósitos,



transferencias, cheques y TPV.
- Administrar fondos fijos y cajas chicas.
- Controlar líneas de crédito, vencimientos y disponibilidad bancaria.
- Mantener relación con instituciones bancarias.
- Participar en la administración de inversiones de corto plazo.
- Mantener el control documental y la trazabilidad de las operaciones de Tesorería.

PERFIL

Escolaridad: Licenciatura concluida y titulada en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.

Experiencia:
- Mínimo 4 años en el área de Tesorería.
- Experiencia en empresas con múltiples sucursales, alto volumen de operaciones o manejo de efectivo.
- Manejo de múltiples cuentas bancarias y/o razones sociales.
- Elaboración de flujo de efectivo y proyecciones.
- Conciliaciones bancarias.
- Banca electrónica empresarial y dispersión de pagos.
- Manejo de líneas de crédito y relación con instituciones bancarias.

CONOCIMIENTOS
- Administración de teso

📌 Encargado de Tesorería (Tampico)
🏢 SANVER FORTE S.A DE
📍 Tampico