Estamos en la búsqueda de un Analista de Tesorería
Objetivo: Controlar el fondo fijo para hacer frente a gastos de la compañía en efectivo y gastos especiales de la Dirección.
Responsabilidades del Puesto
- Realizar los registros contables derivados del uso del fondo fijo, gastos y otros movimientos en SAP.
- Custodiar y preservar la disponibilidad del Fondo Fijo para cubrir las necesidades de pago en efectivo, de acuerdo con las políticas de la compañía.
- Gestionar la emisión de cheques y asegurar su entrega oportuna una vez protegidos y fondeados.
- Recoger y entregar correspondencia de la Gerencia General y de Administración ante las instituciones financieras.
- Proporcionar efectivo a los usuarios mediante vales de caja y dar seguimiento a su comprobación o devolución dentro de los plazos establecidos.
- Coordinar los servicios de traslado de valores para garantizar la seguridad de los recursos financieros.
- Solicitar y gestionar con las instituciones bancarias las Terminales Punto de Venta (TPV) para uso de las Neurofarmas.
- Identificar y registrar en bancos los depósitos correspondientes a otros ingresos mediante la elaboración de recibos de caja.
- Identificar los ingresos derivados de ventas a empleados y reportarlos al área de Administración de Ventas.
- Registrar en SAP los gastos correspondientes al área de Tesorería, incluyendo la facturación de proveedores de servicios como Cometra.
- Dar seguimiento a la comprobación de gastos realizados mediante tarjetas corporativas American Express.
- Administrar y controlar el fondo fijo, asegurando su correcta aplicación, comprobación y reposición.
- Atender los requerimientos de pago y reembolso de gastos de las distintas áreas de la organización que no cuenten con fondo asignado.
Perfil:
Educación y Experiencia: Bachillerato terminado Deseable carrera técnica o trunca en contabilidad o administración.