Analista de Tesorería Jr.

Objetivo del Puesto

El Analista de Tesorería Jr. será responsable de apoyar en la ejecución y control de las operaciones diarias de tesorería, asegurando la correcta administración de los flujos de efectivo, la elaboración de corridas de pago, la relación con instituciones bancarias y el cumplimiento de controles internos, incluyendo normativas SOX.

Responsabilidades Principales
Elaborar y ejecutar corridas de pago a proveedores, nómina y otros compromisos financieros.
Gestionar y operar plataformas bancarias para la dispersión de pagos y consulta de saldos.
Dar seguimiento a movimientos bancarios y conciliaciones diarias.
Mantener comunicación y atención directa con instituciones bancarias para gestión de operaciones y resolución de incidencias.
Apoyar en la administración de flujos de efectivo y programación de pagos.
Preparar reportes de tesorería y posición de caja.
Asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles SOX en los procesos de tesorería.
Integrar y mantener documentación soporte para auditorías internas y externas.




Apoyar en la apertura, mantenimiento y actualización de cuentas bancarias.
Participar en la mejora continua de procesos de tesorería.

Requisitos

Educación
Licenciatura concluida en Finanzas, Administración, Economía, Contabilidad o carreras a fin.

Experiência
De 1 a 3 años de experiência en áreas de tesorería o finanzas.
Experiência en manejo de plataformas bancarias.
Experiência en elaboración de corridas de pago.
Experiência en trato y gestión con bancos.
Experiência en documentación y cumplimiento de controles SOX.

Conocimientos Técnicos
Operación de portales bancarios.
Gestión de pagos electrónicos y transferencias.
Conciliaciones bancarias.
Control y administración de flujo de efectivo.
Conocimiento básico de controles internos (SOX).

Herramientas
Excel intermedio/avanzado.
Sistemas ERP (deseable).
Plataformas bancarias en línea.

Habilidades
N

📌 Analista De Tesorería Jr Tlajomulco De Zúñiga (México)
🏢 Grupo Veloci
📍 México