Análisis de rentabilidad por proyecto (P&L;)
Construir el P&L; por proyecto. Diseñar formato estándar de P&L; proyecto que identifique: ingresos, costos directos (materiales, viáticos, mano de obra técnica, equipo), costos indirectos asignables, y margen operativo real.
Implementar control de costos absorbidos. Cada proyecto debe tener costos reales rastreados desde su ejecución hasta su cierre. Identificar desviaciones vs el costo cotizado al cliente.
Analizar margen real vs presupuestado. Reporte mensual de proyectos cerrados con análisis de variaciones. Identificar patrones (qué tipos de proyecto entregan margen real consistente, cuáles tienen erosión sistemática).
Apoyar al área de presupuestos. Validar que las cotizaciones nuevas reflejen costos actualizados. Cada trimestre, revisar y actualizar el catálogo de costos del formato de cotizaciones.
Control presupuestal y gestión del P&L; corporativo
Elaborar el presupuesto anual. Coordinar con DG y GOP la construcción del presupuesto operativo anual: proyección de ingresos por línea de negocio,



presupuesto de gastos por área, inversión en equipo y capacitación.
Seguimiento mensual de presupuesto vs real. Reporte mensual con análisis de desviaciones, identificación de causas y propuesta de acciones correctivas.
Construir el P&L; mensual de la empresa. A partir de los datos contables del contador externo y los reportes operativos internos, consolidar el P&L; mensual con visibilidad real de margen, gastos y resultado operativo.
Reportar EBITDA mensual. Cálculo del EBITDA mensual y análisis de tendencia. Identificar palancas para mejora del margen.
Gestión de tesorería y flujo de efectivo
Cash flow proyectado a 13 semanas. Construir y mantener modelo de flujo proyectado con visibilidad de ingresos esperados (cobranza programada) y egresos comprometidos (proveedores, nómina, impuestos).
Reporte semanal de tesorería. Cada lunes, reporte de posición de caja, cobranza esperada en la semana, pagos

📌 Analista De Control De Gestión Y Finanzas Bosques De Morelos
🏢 Proyinstelec
📍 Bosques de Morelos