Empresa en expansión te invita a formar parte del equipo de trabajo como:
Tesorero Sr

Requisitos:
Carrera económico-Administrativa, indispensables titulados.

Experiência de 7 años en adelante en la posición o similar ejecutivo, tesorero, coordinador.

Áreas de experiência: Tesorería, CXP, CXC, portales bancarios, contabilidad.

Funciones:
- Elaborar el flujo de efectivo diario, mensual y trimestral real y proyectado.
- Obtención de proyecciones de pagos y cobranza de cada una de las áreas relacionadas y en su caso determinarlas en base a los ingresos esperados y/o históricos.
- Captura de los pagos a proveedores de manera semanal y/o según sean requeridos por la Dirección de Finanzas.
- Vigilar que la documentación soporte de las salidas de efectivo cumpla con los requisitos de control interno establecidos.
- Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias corrientes y de inversión.
- Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de dispersión de fondos, ingresos y egresos,



respaldada con los documentos comprobatorios y justificativos originales, que garanticen su adecuado registro dentro de la contabilidad.
- Realizar conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios y por el Departamento de Contabilidad, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una correcta toma de decisiones.
- Revisión de comisiones bancarias cobradas por los diferentes bancos, así como la solicitud de sus aclaraciones.
- Mantenimiento constante a las bancas electrónicas para eliminar cuentas de proveedores esporádicos.
- Todo lo relacionado a la apertura de cuentas bancarias, asignación de tokens, etc.

Beneficios:
- Protegido de vida
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa

Tipo de jornada:
- Lunes a viernes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $1.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:
- ¿cuen

📌 Tesorero (a) Sr (Ciudad de México)
🏢 Telecomvera
📍 Ciudad de México