**Resumen**: El propósito de esta posición es realizar un análisis de liquidez idóneo en base a las necesidades de las localidades a cargo, así como asegurar que todas las operaciones bancarias sean registradas y conciliadas en base a las normas contables a las que debe dar cumplimiento cada entidad legal y asistir al Gerente del área en el pronóstico de flujo de caja.
**Responsabilidades**:Manejo de la Banca Electrónica y sistema de Tesorería Central de todas las localidades a cargo.Realizar análisis de liquidez, fondeo de cuentas bancarias y compra/venta de divisas.Procesar la carga de pagos a proveedores/terceros/impuestos y nómina, así como asegurar su aprobación de parte del Equipo Gerencial.Asegurar registros contables de las operaciones bancarias y elaboración de conciliaciones bancarias.Mantenimiento de reportes de liquidez y envío de reportes de cobranza.Ser el contacto principal con los ejecutivos de cuenta de los bancos y casas de cambio con los que se opera.Seguimiento y revisiones relacionadas con pagos a proveedores/cobranza cuando así se requieraAsistir al gerente del área con reporteo para el pronóstico de flujo de caja de todas las localidades a cargo.Control de cheques emitidos.

📌 Treasury Supervisor (Monterrey)
🏢 Panasonic
📍 Monterrey