The Securities & Derivative Analyst 1 is an entry level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team.The overall objective of this role is to assist in the clearance, settlement and investigation of client securities and derivatives transactions.
**Responsibilities**:- Perform trade verifications to ensure accuracy of booking requests- Generate and match trade confirmations according to the International Swaps and Derivatives Association (ISDA) templates- Complete settlement tasks and daily rate revaluations accurately and on time- Coordinate transaction processing issues to the appropriate department and collaborate on a solution- Perform regulatory controls, account reconciliations, and record retention activities in accordance with established policies- Prepare and submit periodic internal and external regulatory reports- Participate in the periodic General Ledger (GL) proofing exercises as directed**Qualifications**:- Relevant experience preferred- Fundamental understanding of Treasury products, accounting and regulatory policies- Proven ability to perform various concurrent activities/projects in a high-risk environment- Demonstrated knowledge of macros- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills**Education**:- Bachelor's Degree/University degree or equivalent experience in Business, Accounting or FinanceThis job description provides a high-level review of the types of work performed.Other job-related duties may be assigned as required.El Analista de Reportes Regulatorios de Mercado de Dinero es un puesto Jr que tiene como objetivo la generación,



validación y envío de los reportes regulatorios relacionados con operaciones de Mercado de Dinero y Fondos de Inversión, cumpliendo con las disposiciones normativas vigentes y estándares internos de calidad.Actúa con autonomía, se autogestiona, trabaja por objetivos y es capaz de resolver problemas de forma productivo y estructurada.
**Responsabilidades**:- Elaboración de reportes regulatorios operativos- Envío en tiempo y forma de reportes regulatorios- Conciliación y resolución de discrepancias ante el regulador- Participación en revisiones internas como auditorias.
- Documentación de procesos y cumplimiento a políticas internas relacionadas con control y manejo de registros- Actualización normativa y seguimiento a cambios regulatorios para su implementación**Calificaciones**:- Recién egresado de la Licenciatura en: Economía, Finanzas, Administración, Actuaría ó Contabilidad.
- Conocimiento de productos de Mercado de Dinero y Fondos de Inversión.
- Excel intermedio/ avanzado- Habilidad analítica y atención al detalle- Alto sentido de responsabilidad, organización y capacidad de autogestión**Conocimientos deseables**:- Formularios de Mercado de Dinero (CVT, Reportos, Transferencias, Préstamos, Incumplimientos, Tenencias, VAAC, Liquidez intradía, OCIMN Diario, etc).
- Manejo de la plataforma para envío de reportes regulatorios (SAIF y SITI) a Banco de México y la CNBV.
- Proceso de resolución de discrepancias con las contrapartes y la autoridad.
**Job Family Group**:Operations - Transaction Services- **Job Family**:Securities and Derivatives Processing- **Time Type**:Full time- **Most Relevant Skills**Please see the requirements listed above.
- **Other Relevant Skills**For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
-- View Citi's _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

📌 Banamex - Analista Jr. De Reportes Regulatorios De Mercado De Dinero (Xico)
🏢 Citi
📍 Xico