Buscamos incorporar un/a Treasury Manager a nuestro equipo para asumir la gestión de la tesorería de las operaciones de la compañía en Estados Unidos y México.
Responsabilidades
Gestionar diariamente la
posición de caja y liquidez
de las operaciones de Estados Unidos y México.
Elaboración y seguimiento del
cash flow forecast
y previsión de necesidad de liquidez. Seguimiento de cobros, pagos y working capital.
Analizar las necesidades de financiación y optimizar la
gestión de caja y capital circulante.
Realizar el seguimiento de
cobros, pagos y flujos de caja
.
Gestionar y mantener las relaciones con entidades financieras. Control de préstamos, factoring, líneas de crédito, LOCs y garantías.
Realizar el seguimiento de vencimientos y obligaciones financieras.
Preparar
reporting
periódico de tesorería y liquidez.
Identificar oportunidades de
optimización de procesos y mejora de la gestión de tesorería
.




Dar soporte a las operaciones financieras de las diferentes sociedades del grupo en un contexto internacional y multinacional.
Requisitos
+6 años de experiencia profesional en Treasury, Cash Management, Corporate Finance o posiciones similares.
Experiencia previa en tesorería de Estados Unidos.
Experiencia previa en empresas multinacionales y gestión de varias sociedades.
Experiencia trabajando directamente con entidades financieras y bancos.
Nivel alto/fluido de inglés (imprescindible)
.
Nivel avanzado de Excel
.
Experiencia trabajando con
ERP financieros
, preferiblemente
Microsoft Dynamics 365 Business Central / Navision
.
Experiencia en los sectores de EPC, construcción o energías renovables será valorada.

📌 Treasury Manager (Xico)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Xico