El ocupante del puesto deberá asegurar la liquidez diaria, el control del efectivo y la correcta ejecución de pagos y cobros de la compañía, garantizando visibilidad oportuna del flujo de efectivo, cumpliendo con las políticas internas y solidez de controles

Entre las principales responsabilidades (enunciativas más no limitativas), se encuentran:
- Ejecutar la conciliación diaria y mensual de las cuentas bancarias (MXN y USD), monitoreando los saldos, movimientos y la disponibilidad de efectivo para identificar y resolver las diferencias oportunamente.
- Preparar el cash position diario y reportarlo conforme al calendario para estar en posibilidad de cumplir con los pagos esperados de la compañía.
- Manejar los depósitos de dólares para corresponsalía, resolviendo las diferencias, contracargos y cargos no identificados por el área de ingresos y cuentas por pagar, con la finalidad de contar con información financiera confiable.
- Realizar los pagos a proveedores, impuestos, etc. conforme a la política vigente, verificando los soportes,



aprobaciones y su correcta contabilización de pagos.
- Coordinar con el área de costos el calendario de pagos para identificar la necesidad de liquidez de la compañía.
- Dar seguimiento a los depósitos, cobros, etc. (efectivo, tarjeta, etc.) para conciliar los reportes de los bancos contra Netsuite, para informar oportunamente las diferencias, contracargos y aclaraciones al área de Tesorería/finanzas.
- Administrar y conciliar las tarjetas de crédito corporativas en coordinación con el área de costos, dando seguimiento a las comprobaciones, cargos no identificados y límites establecidos, asegurando su correcta clasificación contable.
- Ejecutar y documentar controles fundamental del ciclo de Tesorería (SOX-ready), asegurando la segregación de funciones y evidencias, proponiendo mejoras de proceso y automatización.
- Ejecutar actividades de cierre mensual, relacionadas con efectivo y bancos, preparando conciliaciones, roll-forwards y soporte

📌 Analista Financiero Sr (Nueva Tijuana)
🏢 Cross Border Xpress
📍 Nueva Tijuana