1. Análisis de rentabilidad por proyecto (P&L;)
- Construir el P&L; por proyecto. Diseñar formato estándar de P&L; proyecto que identifique: ingresos, costos directos (materiales, viáticos, mano de obra técnica, equipo), costos indirectos asignables, y margen operativo real.
- Implementar control de costos absorbidos. Cada proyecto debe tener costos reales rastreados desde su ejecución hasta su cierre. Identificar desviaciones vs el costo cotizado al cliente.
- Analizar margen real vs presupuestado. Reporte mensual de proyectos cerrados con análisis de variaciones. Identificar patrones (qué tipos de proyecto entregan margen real consistente, cuáles tienen erosión sistemática).
- Apoyar al área de presupuestos. Validar que las cotizaciones nuevas reflejen costos actualizados. Cada trimestre, revisar y actualizar el catálogo de costos del formato de cotizaciones.

2. Control presupuestal y gestión del P&L; corporativo
- Elaborar el presupuesto anual. Coordinar con DG y GOP la construcción del presupuesto operativo anual: proyección de ingresos por línea de negocio,



presupuesto de gastos por área, inversión en equipo y capacitación.
- Seguimiento mensual de presupuesto vs real. Reporte mensual con análisis de desviaciones, identificación de causas y propuesta de acciones correctivas.
- Construir el P&L; mensual de la empresa. A partir de los datos contables del contador externo y los reportes operativos internos, consolidar el P&L; mensual con visibilidad real de margen, gastos y resultado operativo.
- Reportar EBITDA mensual. Cálculo del EBITDA mensual y análisis de tendencia. Identificar palancas para mejora del margen.

3. Gestión de tesorería y flujo de efectivo
- Cash flow proyectado a 13 semanas. Construir y mantener modelo de flujo proyectado con visibilidad de ingresos esperados (cobranza programada) y egresos comprometidos (proveedores, nómina, impuestos).
- Reporte semanal de tesorería. Cada lunes, reporte de posición de caja, cobranza esperada en la semana, pagos

📌 Analista de Control de Gestión y Finanzas (Bosques de Morelos)
🏢 Proyinstelec
📍 Bosques de Morelos