Objetivo General del Puesto:
Actividades de tesorería general Manejo de banca electrónica diversos bancos, operaciones con terceros y entre bancos, diversas transacciones, entre otras.

Funciones Principales del Puesto:
- Planificar la operación en conjunto con el área de tesorería
- Administrar los recursos financieros de la empresa.
- Realizar los saldos y pagos de comisiones de las bancas.
- Operar los flujos en las cuentas bancarias, asegurando la disponibilidad de los fondos suficientes para las dispersiones solicitadas.
- Elaborar reportes de cuentas bancarias
- Dar seguimiento de las cuentas
- Controlar los expedientes bancarios
- Descarga de estados de cuenta
- Reporte de saldos y movimientos diarios de cuenta bancarias.
- Control y manejo de bancas: KUSPIT, BBVA, BANORTE, SANTANDER, HSBC, BANBAJIO, MIFEL, SCOTIANBANK, AFRIME, INBURSA,AMERICAN EXPRESS, BANCO AZTECA.
- Conciliaciones bancarias.




- Apoyo en cierres mensuales.
- Compra y venta de divisas.
- Elaboración de flujo de efectivo.

Conocimientos:
- Manejo de bancas
- Conciliaciones bancarias
- Pagos y transferencias bancarias
- Office intermedio

Competencias:
- Orientación a Resultados
- Trabajo bajo Presión
- Confianza
- Comunicación
- Orientación al Cliente
- Manejo de conflictos

Escolaridad:Licenciatura preferente en áreas Económico - Administrativas.

Experiência:Mínimo 3 años en mismo puesto en puesto similar.

Zona a Laborar: Santa Fe, CDMX

Sueldo Base:$18,000 a $20,000 mensuales.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Tesorería (Álvaro Obregón)
🏢 Baez & Sanz
📍 Álvaro Obregón