El Analista de Tesorería Jr. será responsable de apoyar en la ejecución y control de las operaciones diarias de tesorería, asegurando la correcta administración de los flujos de efectivo, la elaboración de corridas de pago, la relación con instituciones bancarias y el cumplimiento de controles internos, incluyendo normativas SOX.
Responsabilidades Principales
- Elaborar y ejecutar corridas de pago a proveedores, nómina y otros compromisos financieros.
- Gestionar y operar plataformas bancarias para la dispersión de pagos y consulta de saldos.
- Dar seguimiento a movimientos bancarios y conciliaciones diarias.
- Mantener comunicación y atención directa con instituciones bancarias para gestión de operaciones y resolución de incidencias.
- Apoyar en la administración de flujos de efectivo y programación de pagos.
- Preparar reportes de tesorería y posición de caja.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles SOX en los procesos de tesorería.
- Integrar y mantener documentación soporte para auditorías internas y externas.
- Apoyar en la apertura, mantenimiento y actualización de cuentas bancarias.
- Participar en la mejora continua de procesos de tesorería.
Requisitos
Educación
- Licenciatura concluida en Finanzas, Administración, Economía, Contabilidad o carreras a fin.
Experiência
- De 1 a 3 años de experiência en áreas de tesorería o finanzas.
- Experiência en manejo de plataformas bancarias.
- Experiência en elaboración de corridas de pago.
- Experiência en trato y gestión con bancos.
- Experiência en documentación y cumplimiento de controles SOX.
Conocimientos Técnicos
- Operación de portales bancarios.
- Gestión de pagos electrónicos y transferencias.
- Conciliaciones bancarias.
- Control y administración de flujo de efectivo.
- Conocimiento básico de controles internos (SOX).