We are currently recruiting a Advanced Treasury Analyst to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment. This role is part of a general team working toward
common goals. We operate as one company, across all locations, with shared responsibility and
clear accountability.
Key Responsibilities
Elaborar
el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto
votado y remitirlo a través de la Unidad
Financiera Institucional.
Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el Organismo Regulador
Registrar
en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria
de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma
automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al
momento de la validación el área contable.
Verificar
la Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes Subsidiarias
Institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del Sistema
Informático y la Nota de Crédito.
Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A;), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
Análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
Seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades.
Elaboración y envio de cartas de pago
Manejo y coordinación d