Tesorero(a) Senior

Ubicación: [Ciudad]

Área: Finanzas / Tesorería

Reporta a: Dirección de Finanzas (CFO)

Objetivo del Puesto

Gestionar estratégicamente la liquidez de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros, optimización del capital de trabajo, control de riesgos financieros y eficiencia en la operación de tesorería, contribuyendo directamente a la estabilidad y crecimiento del negocio.

Responsabilidades Principales

Gestión de Liquidez y Flujo de Efectivo

- Administración y proyección de flujo de efectivo (cash flow) a corto, mediano y largo plazo.
- Asegurar la disponibilidad de fondos para la operación.
- Optimización del capital de trabajo (CxC, CxP, inventarios).

Relación con Instituciones Financieras
- Negociación con bancos (líneas de crédito, financiamientos, comisiones, tasas).
- Gestión de instrumentos financieros (créditos, factoraje, arrendamientos).
- Administración de portales bancarios y estructura de cuentas.

Planeación Financiera y Estrategia
- Participación en la estrategia financiera del negocio.
- Evaluación de necesidades de financiamiento.
- Análisis de costo financiero y toma de decisiones.

⚖️ Control y Cumplimiento
- Supervisión de pagos (proveedores, nómina, impuestos).
- Cumplimiento de políticas internas y regulaciones financieras.
- Control de riesgos (tipo de cambio, tasas de interés).

Gestión de Riesgos
- Implementación de coberturas cambiarias y financieras (cuando aplique).
- Minimización de riesgos de liquidez y exposición financiera.

Reporteo y Análisis




- Elaboración de reportes financieros para dirección.
- Indicadores de tesorería y eficiencia financiera.
- Análisis de variaciones vs presupuesto.

Perfil Requerido

Formación
- Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía o afín.
- Deseable Maestría en Finanzas (MBA o similar).

Experiencia
- 5 a 8+ años en tesorería, finanzas corporativas o banca.
- Experiencia en empresas medianas o grandes.
- Manejo de relaciones bancarias y financiamiento.
- Experiencia en cash flow, capital de trabajo y negociación financiera.

Conocimientos Clave
- Flujo de efectivo y planeación financiera.
- Instrumentos financieros y crédito.
- Normativa financiera y fiscal básica.
- Coberturas (FX, tasas) – deseable.

️ Herramientas
- Excel avanzado (indispensable).
- ERP (SAP, Oracle, NetSuite, etc.).
- Portales bancarios.
- BI (Power BI, Tableau) – deseable.

Indicadores Clave (KPIs)

- Nivel de liquidez (cash disponible).
- Precisión del flujo de efectivo proyectado.
- Costo financiero promedio.
- Optimización del capital de trabajo.
- Cumplimiento en pagos (sin penalizaciones).

Competencias Fundamental

- Pensamiento analítico y financiero
- Negociación de alto nivel
- Toma de decisiones bajo presión
- Planeación estratégica
- Control y atención al detalle
- Comunicación con dirección

Perfil Ideal (lo que realmente buscas)

- Perfil estratégico + operativo (no solo pagador).
- Experiencia real negociando con bancos.
- Fuerte entendimiento de negocio, no solo números.
- Capacidad de anticipar crisis de liquidez.

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📌 Tesorero sr (México)
🏢 STARA ACCIONES INTEGRALES
📍 México