Planificar, supervisar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando una gestión eficiente de los flujos de efectivo, optimización de recursos financieros, cumplimiento de obligaciones de pago y una relación sólida con instituciones bancarias.Su función es clave para mantener la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad financiera del negocio.
**Responsabilidades Principales**:- Supervisar y gestionar la programación diaria de pagos (a proveedores, nómina, impuestos, etc.).
- Administrar los flujos de efectivo y asegurar la disponibilidad de fondos para las operaciones.
- Elaborar y actualizar proyecciones de tesorería de corto, mediano y largo plazo.
- Controlar la ejecución del presupuesto financiero y detectar desviaciones.
- Gestionar cuentas bancarias, movimientos y conciliaciones bancarias.
- Negociar condiciones con bancos (líneas de crédito, tasas, comisiones).
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles financieros.
- Generar reportes financieros para la alta dirección sobre situación de caja, flujo y disponibilidad.
- Colaborar con otras áreas como contabilidad, fiscal y compras para asegurar la integridad financiera.
- Supervisar al equipo de analistas o auxiliares de tesorería.
**Requisitos**:**Formación Académica**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carrera afín.
- Deseable: Maestría o diplomado en Finanzas Corporativas o Tesorería.




**Experiência**:- Mínimo 5 años en tesorería, con al menos 2 en puestos de supervisión o jefatura.
- Experiência en gestión de flujo de efectivo, negociación bancaria y análisis financiero.
**Conocimientos Técnicos**:- Administración de tesorería (cash flow, financiamiento, inversiones)- Herramientas financieras y bancarias (plataformas bancarias electrónicas, cash pooling, factoring)- Controles internos y políticas de tesorería- Excel avanzado / ERP financiero (SAP, Oracle, etc.)- Normativa fiscal y contable básica (deseable)**Habilidades**:- Planeación y toma de decisiones- Liderazgo y gestión de equipos- Análisis numérico y financiero- Comunicación efectiva y negociación- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad**Beneficios**- Sueldo base: $20,000 mensuales brutos (pagos semanales)- Prestaciones superiores a la ley- Vales de despensa- Fondo de ahorro- Caja de ahorro- Seguro de vida- Premio por puntualidad y asistencia:- Contrato directo por la empresa- Seguro SocialTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $20,****** al mesBeneficios:- Caja de ahorro- Opción a contrato fijo- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vales de despensaPago complementario:- Bono de asistencia- Bono de puntualidadTipo de jornada:- Turno de 10 horasEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- jefe de Tesoreria: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Jefe De Tesorería (Xico)
🏢 PPL SA DE
📍 Xico