Funciones Principales
Descargar diariamente los extractos bancarios y realizar la conciliación preliminar de entradas y salidas de dinero.
Capturar y clasificar los movimientos bancarios en el sistema de la empresa (ERP o Excel).
Apoyar en la programación de pagos a proveedores, servicios e impuestos según el calendario establecido.
Revisar y validar que las facturas y soportes de pago cuenten con las autorizaciones correspondientes.
Actualizar y alimentar los reportes diarios de saldo en bancos para el monitoreo de liquidez.
Dar seguimiento a los cobros pendientes o ingresos identificados para su correcta aplicación.
Mantener organizado el archivo digital y físico de comprobantes de pago, transferencias y expedientes bancarios.
Apoyar en la recopilación de documentación requerida para auditorías o trámites bancarios.
Requisitos
Experiencia en banca electrónica
Manejo de Microsoft Excel
Conocimiento básico de conciliaciones bancarias y control de pagos.
Ofrecemos:
Sueldo mensual de $10,000 mensuales netos
Fondo de ahorro y retiro
Día libre en tu cumpleaños
Beneficio para la salud
Horario:
Lunes a viernes: 8:30 am a 5 pm
Sábados: 9 am a 2 pm