Principales actividades

Conciliar saldos bancarios diariamente, elaborar el flujo de caja y determinar la disponibilidad real de efectivo para la operación.
Priorizar y ejecutar pagos a proveedores según vencimientos, emitir cheques cuando sea necesario, y administrar caja chica con su debida comprobación fiscal.
Monitorear saldos, disposiciones y vencimientos de líneas de crédito activas, comparando periódicamente condiciones y tasas ofrecidas por distintas instituciones bancarias para negociar mejores términos.
Resguardar expedientes de contratos financieros garantías, pagarés, cartas de autorización, mantener bitácoras de operaciones y archivar estados de cuenta, comprobantes y soportes de ingresos egresos.
Generar reportes de cierre comisiones, traspasos, inversiones, préstamos, conciliar cuentas bancarias contra los registros contables al cierre de mes,



y reportar el flujo de efectivo real vs. proyectado.

Requisitos
Licenciatura en Contabilidad o Administración
Experiencia mínima de 5 años en tesorería.
Tesorería
Gestión de flujo de efectivo
Manejo de excel
Capacidad analítica
Comunicación efectiva
Colaboración

Información adicional
Sueldo bruto de 25,000 a 33,000 MXN mensual
Ubicación Silao

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