Encargado de TesoreríaLic.
Contador PúblicoExperiência en tesorería y cuentas por pagar mínimo de 3 años.Conocimiento en manejo de portales bancarios, conocimiento de ERP contableExcel: AvanzadoActividades a realizar:1) Pagos y Conciliaciones bancarias:- Ejecutar pagos a proveedores y acreedores- Realizar el registro contable de las transacciones de tesorería- Elaborar conciliaciones bancarias semanales y mensuales2) Gestión de Fondos:- Supervisar la recepción y el manejo de los fondos de la empresa.
- Gestionar las cuentas bancarias y otras inversiones financieras- Realizar semanalmente balances cambiarios de moneda extranjera (posición de moneda)3) Flujo de Efectivo:- Gestionar el flujo de efectivo para garantizar que la organización tenga suficientes recursos para cumplircon sus obligaciones financieras- Planificar y proyectar las necesidades futuras de efectivo4)



Reportes Financieros- Preparar informes financieros periódicos para el área directiva- Preparar semanalmente informes de pagos a proveedores- Realizar actividades de cierre mensual5) Relaciones Bancarias- Establecer y mantener relaciones con instituciones financieras y negociar condiciones bancarias favorables- Seguimiento de contratos bancarios: Renovaciones de crédito, Pago de capital, Pago de intereses, etc.6) Actividades adicionales: Atender requerimientos de auditores externos, y demás tareas encomendadas por la gerencia financiera.Horario de trabajo: lunes a jueves de 08:00 am a 18:00 hrs, viernes 08:00 am a 04:00 pm.Salario: $25,****** a $27,****** acorde a experiência.Prestaciones superiores a las de la ley.Lugar de trabajo: Parque KaizenTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $25,****** - $27,****** al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado De Tesorería (Santiago de Querétaro)
🏢 Cytecsa
📍 Santiago de Querétaro