Importante empresa integral del sector retail se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesorería y Conciliaciones Financieras para unirse a nuestro equipo financiero integral. Esta persona será responsable de garantizar la correcta conciliación y análisis de transacciones financieras, asegurando la integridad de la información contable y la resolución oportuna de diferencias identificadas en los procesos de efectivo, bancos y tarjetas de crédito.
Responsabilidades principales:
Realizar conciliaciones diarias, semanales y mensuales de efectivo, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Investigar diferencias entre depósitos bancarios, transacciones de tarjetas de crédito y registros internos.
Conciliar liquidaciones de adquirentes (Visa, Mastercard, American Express y otros) contra los sistemas financieros de la compañía.
Analizar y resolver discrepancias relacionadas con pagos electrónicos, depósitos y movimientos bancarios.
Preparar y registrar asientos contables (Journal Entries) relacionados con operaciones financieras, comisiones,
diferencias cambiarias y otros ajustes.
Participar activamente en los procesos de cierre contable mensual
Realizar conciliaciones de cuentas de balance (Balance Sheet Reconciliations) y cuentas transitorias relacionadas con medios de pago.
Revisar comisiones bancarias y cargos de adquirentes para asegurar su correcta contabilización.
Validar la correcta contabilización de transacciones de efectivo, tarjetas de crédito y otros medios de pago.
Asegurar el cumplimiento de controles internos y políticas corporativas relacionadas con efectivo, bancos y medios de pago.
Requisitos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración Financiera o carrera afín.
3 a 5 años de experiencia en áreas de Contabilidad, Tesorería, Conciliaciones Bancarias, Accounts Receivable, Cash Management o Finanzas.
Experiencia realizando conciliaciones bancarias
Conocimiento de procesos de cierre contable mensual.
Experiencia con asientos contables (Journal Entries), provisiones (Accruals) y conciliaciones de balance.
Experiencia utilizando SAP o sistemas ERP similares.
Inglés avanzado.
📌 Analista De Tesorería Y Conciliaciones Financieras Ciudad De México
🏢 HAYS
📍 Ciudad de México
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