1. Responsabilidades.
· Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
· Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros· Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
· Atención a auditorías internas y externas· Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
· Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
· Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
· Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo· Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.




· Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)· Atención, gestión y administración de terminales bancarias· Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general· Gestión de deuda e inversionesRequisitos:Escolaridad:Licenciatura en Contabilidad o Administración (título universitario indispensable)Experiencia:Mínimo de 3-5 años de experiencia en roles de tesorería y contabilidadCapacidades y conocimientos al ingresar:Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otrosConciliación de ingresos y egresosInglés intermedioManejo de Excel intermedio-avanzado

📌 Analista De Tesoreria (Xico)
🏢 Aramark Mexico
📍 Xico