Objetivo

Elaborar el diagnóstico financiero mensual, evaluar proyectos de inversión y mantener el tablero de KPIs que soporta las decisiones de la Dirección, aprovechando herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para automatizar el procesamiento y elevar la profundidad del análisis.

Funciones

Análisis financiero

Diagnóstico mensual análisis vertical, horizontal y de tendencia, explicando variaciones vs. mes anterior, año previo y presupuesto.
Razones financieras liquidez, apalancamiento, deuda neta EBITDA, cobertura, ROA, ROE.
Capital de trabajo ciclo de conversión de efectivo, DSO, DPO, rotación de inventarios.
Rentabilidad por cliente, producto y línea de negocio márgenes de contribución y punto de equilibrio.
Análisis de estructura de costos separación fijovariable y desviaciones.

Proyectos de inversión

Modelos de evaluación con flujos incrementales VPN, TIR, periodo de recuperación descontado.
Aplicación del WACC y análisis de sensibilidad y escenarios.
Business case con supuestos documentados y seguimiento postinversión.

Planeación y flujo de efectivo

Flujo proyectado semanal, a 13 semanas y a 12 meses seguimiento real vs. proyectado.
Apoyo en el presupuesto anual y análisis de variaciones.
Estados financieros proforma bajo distintos escenarios.

Información fiscalfinanciera CFDI

Descarga masiva y explotación analítica de CFDI emitidos y recibidos.
Conciliación de facturación contra registro contable y contra cobranza pago efectivo.
Concentración de clientes y proveedores alertas de riesgo fiscal 69B, brecha facturado vs. cobrado.

Análisis de datos





Extracción, transformación y consolidación de información desde ERP, banca y SAT ETL con Power Query o Python.
Depuración y estructuración de bases homologación de catálogos, validación de integridad, trazabilidad del dato.
Modelado de datos para reporting tablas de hechos, catálogos, medidas y relaciones.
Análisis exploratorio para identificar patrones, correlaciones y anomalías en ingresos, costos y cobranza.

Inteligencia artificial aplicada

Uso de modelos de lenguaje Claude, ChatGPT, Copilot para acelerar el análisis redacción de fórmulas y código, documentación de modelos, síntesis de reportes y revisión de supuestos.
Automatización de tareas repetitivas del cierre clasificación de gasto, extracción de datos de documentos, generación de comentarios de variación.
Modelos de forecasting para ingresos y cobranza series de tiempo, regresión.
Detección automatizada de anomalías en facturación, gasto y conciliaciones.
Criterio para validar todo output de IA contra la fuente antes de incorporarlo a un entregable.

KPIs y reporting

Diccionario de KPIs documentado fórmula, fuente, frecuencia y meta.
Tablero mensual en Power BI con semaforización y drilldown por segmento.
Reporte ejecutivo a Dirección con hallazgos y recomendaciones cuantificadas.
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