Responsable de Tesorería CorporativaAcerca de la posición

FOF Systems busca una persona organizada, confiable y altamente disciplinada para asumir la posición de Responsable de Tesorería Corporativa.

La posición será responsable de administrar la liquidez, las cuentas bancarias y la ejecución de pagos de las empresas y unidades operativas del grupo, garantizando que cada movimiento esté previamente autorizado, documentado y respaldado.

Reportará a la Gerencia de Finanzas y Control y trabajará de forma coordinada con Administración y Cuentas por Pagar, Facturación y Cobranza, Contabilidad y Dirección Ejecutiva.

Responsabilidades principales

- Revisar diariamente saldos, movimientos y disponibilidad de las cuentas bancarias.
- Elaborar y mantener actualizada la posición diaria de caja.
- Preparar el calendario de pagos y obligaciones.
- Verificar que cada solicitud de pago cuente con factura, contrato, autorización y expediente completo.
- Ejecutar únicamente pagos previamente autorizados.
- Confirmar beneficiarios, cuentas bancarias y datos fiscales antes de cada transferencia.
- Prevenir pagos duplicados, transferencias incorrectas o movimientos sin respaldo.
- Resguardar comprobantes y evidencias bancarias de cada operación.
- Administrar accesos bancarios, tokens y mecanismos de seguridad conforme a las políticas corporativas.
- Preparar proyecciones de flujo de efectivo y alertar oportunamente sobre faltantes de liquidez.
- Dar seguimiento a provisiones de nómina, impuestos y demás obligaciones programadas.
- Preparar reportes de pagos ejecutados,



pendientes y programados.
- Entregar oportunamente a Contabilidad la documentación necesaria para el registro y conciliación independiente.
- Investigar y reportar cargos, depósitos o movimientos no identificados.
- Apoyar en la atención de aclaraciones bancarias y posibles incidentes o fraudes.
- Mantener los expedientes digitales organizados por empresa, cuenta, periodo y operación.
- Participar en procesos de auditoría, control interno y mejora de procedimientos.

Alcance y segregación de funciones

La posición ejecuta y documenta movimientos autorizados, pero no autoriza sus propias excepciones ni realiza el registro contable o la conciliación final de los movimientos que ejecuta.

Tesorería ejecuta; otra posición autoriza y Contabilidad registra y concilia independientemente.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera relacionada.
- Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, manejo de bancos o control financiero.
- Experiencia utilizando portales bancarios empresariales y realizando transferencias.
- Conocimiento de flujo de efectivo, calendarios de pagos y control documental.
- Manejo avanzado de Excel o Google Sheets.




- Capacidad para trabajar con diferentes empresas, cuentas y unidades operativas.
- Conocimiento general de CFDI y documentación requerida para pagos.
- Experiencia con sistemas administrativos, contables o ERP.
- Disponibilidad para trabajar en [ubicación y modalidad].

Competencias

- Integridad y absoluta confidencialidad.
- Atención al detalle.
- Organización y disciplina documental.
- Pensamiento preventivo.
- Capacidad para detectar inconsistencias.
- Sentido de urgencia sin omitir controles.
- Comunicación clara y profesional.
- Capacidad para trabajar bajo fechas límite.
- Criterio para escalar riesgos o movimientos inusuales.

Ofrecemos

- Sueldo mensual de [indicar rango].
- Prestaciones de ley.
- Contratación directa.
- Horario de 8:00am - 5:00 pm.
- Modalidad: Presencial
- Capacitación en procesos y sistemas internos.
- Posibilidad de participar en la profesionalización financiera de un grupo empresarial en crecimiento.

Preguntas iniciales para postulantes

- ¿Cuántos años de experiencia tienes trabajando directamente en Tesorería?
- ¿Qué portales bancarios empresariales has utilizado?
- ¿Has administrado pagos y flujo de efectivo para varias empresas o unidades?
- ¿Qué controles utilizas para prevenir pagos duplicados o transferencias incorrectas?
- ¿Cuál es tu expectativa económica mensual?
- ¿Cuál es tu disponibilidad para incorporarte?

Sueldo: $16,000.00 - $18,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Responsable de Tesorería Corporativa (Plaza del Sol)
🏢 FAST OFFICE
📍 Plaza del Sol