Objetivo del puesto
Ejecutar y dar seguimiento a las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando el adecuado control de los ingresos y egresos, programación y realización de pagos, conciliaciones bancarias y disponibilidad de recursos, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.

Principales responsabilidades

- Seguimiento a la programación diaria y semanal de pagos.
- Ejecutar transferencias y pagos a proveedores, servicios, impuestos, nómina y demás obligaciones autorizadas.
- Revisar que las solicitudes de pago cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar que los movimientos registrados coincidan con los estados de cuenta.
- Dar seguimiento a depósitos, transferencias y demás movimientos bancarios.
- Elaborar reportes de flujo de efectivo y disponibilidad bancaria.
- Controlar saldos y movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la empresa.
- Identificar y aclarar diferencias o movimientos bancarios no reconocidos.
- Mantener actualizado el control de cuentas por pagar y obligaciones financieras.




- Dar seguimiento a vencimientos de pagos para evitar recargos, intereses o interrupciones de servicios.
- Atender requerimientos de información de las áreas de Contabilidad, Finanzas, Compras y Administración.

Requisitos

- Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia: 1 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar, banca empresarial o áreas financieras.
- Manejo de banca electrónica empresarial.
- Manejo de Excel intermedio.
- Conocimientos de conciliaciones bancarias y flujo de efectivo.
- Conocimiento básico de contabilidad.

Competencias

- Organización y atención al detalle.
- Análisis numérico.
- Responsabilidad y confidencialidad.
- Capacidad de seguimiento.
- Comunicación efectiva.
- Orientación a resultados.
- Integridad y manejo responsable de información financiera.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: $10,000.00 - $11,500.00 al mes

Experiencia:

- Ventas: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Tesorería (México)
🏢 Reconocida empresa
📍 México