**Objetivo del puesto**
Supervisar y coordinar el fondeo de todas las compañías subsidiaras en México HC que se manejen de manera centralizada en Corporativo con el fin de mantener la operación de las Compañías para: entrega de Créditos Provident y el cumplimiento de obligaciones de pago para con terceros. Reportar en tiempo y forma la información requerida por las diferentes áreas de Finanzas (Contabilidad, Reporting, Planeación Financiera)
Elaborar reportes, análisis y/o papeles de trabajo diarios y durante el cierre de mes para Reporting, Contabilidad y Tesorería Grupo sobre el fondeo que requieran las Subsidiarias. _(Saldos_ en Bancos, Transferencias, CPL, Provisiones, Disposiciones, Presupuesto de Interés etc)
**Responsabilidades clave**
- Supervisar saldos diarios de bancos, propuestas de traspasos entre cuentas propias realizadas por el Especialista.
- Monitorear límites de CPL (_Counter_ Part Limit) autorizados de manera diaria.
- Dar seguimiento a la elaboración del Flujo de Efectivo proyectado que satisfaga la necesidad de efectivo para la entrega de Créditos Provident y las obligaciones que las compañías tengan con terceros.
- Elaborar los reportes de Provisiones del Mayor de Intereses y Registros de Derivados al cierre de mes para aprobación del Gerente y reportar al Equipo de Contabilidad para su correcto registro contable.
- Realizar los reportes al cierre de mes relacionados a saldos y análisis de Bancos (Saldos, Valuación de Derivados, MTM) para Group Treasurer.




- Apoyar al Gerente de Tesorería en Proyectos del área de Fondeo como: Acercamiento con Ejecutivos de Bancos para mantener una relación adecuada con las Instituciones, Proponer CPL, Contratos Bancarios relacionados a Fondeo (Créditos), Líneas de Derivados, Revisión de Contratos.
- Supervisión de Cash Flow actualizado y presupuestado _(Todas las Entradas y Salidas de Efectivo)_.
- Provisiones del Mayor de Interés al cierre de mes _(Interés Créditos, _Commitment Fee, Guarantee Fee).
- Papeles de Reporte al cierre de mes para Reporting, Tesorería Grupo.
- Manejo de Presupuesto de Mayor de Interés.
**Si cuentas con Licenciatura en Contabilidad o Finanzas**
Conocimientos en:
- Conocimiento de Cash Flow _Actuals_ y Forecast
- Conocimiento en Términos y Condiciones de contratos de Crédito Bancos e Inter compañía, Comisiones de apertura, Cálculo de Interés y accesorios.
- Comunicación con Tesorería Grupo, Ejecutivos de Bancos con los que operamos y Departamentos de finanzas ante el requerimiento de Información.
- Excel intermedio - avanzado.
- Trabajo en Equipo y sobre Objetivos.
- Conocimientos Técnicos, Funcionales Términos y Condiciones para: _Operar_ Crédito Revolvente, Sobregiros, Inversiones, Derivados Financieros.
Experiência mínima de 3 años en Fondeo de Tesorería como Coordinador o Especialista.
Si estas interesado/a postúlate a esta ocasión laboral!!!

📌 Coordinador/a Sr de Tesoreria (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Provident México
📍 Heroica Puebla de Zaragoza