Objetivo del Puesto

Administrar y controlar de manera productivo los recursos financieros de la organización mediante la gestión oportuna de pagos, conciliaciones bancarias, control de caja chica y seguimiento de movimientos financieros, garantizando la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de obligaciones financieras y la confiabilidad de la información para la toma de decisiones.

Responsabilidades Clave
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas, asegurando la correcta identificación y registro de movimientos
- Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras mediante plataformas de banca empresarial
- Verificar diariamente los pagos en firme y la correcta aplicación de transferencias en las cuentas bancarias
- Administrar y controlar la caja chica, registrando entradas y salidas en tiempo real
- Elaborar reportes de flujo de efectivo y disponibilidades bancarias
- Dar seguimiento a cuentas por pagar y coordinar la programación de pagos
- Mantener actualizados los registros financieros y documentación soporte de las operaciones




- Identificar discrepancias bancarias y gestionar su aclaración de manera oportuna
- Elaborar reportes financieros y análisis de información para la Dirección y áreas relacionadas
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y procedimientos de tesorería
- Gestionar la relación operativa con instituciones bancarias para consultas, aclaraciones y trámites
- Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de recursos para la correcta operación de la empresa

Responsabilidades Clave
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas, asegurando la correcta identificación y registro de movimientos
- Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras mediante plataformas de banca empresarial
- Verificar diariamente los pagos en firme y la correcta aplicación de transferencias en las cuentas bancarias
- Administrar y controlar la caja chica, registran

📌 Auxiliar de Tesorería (Granada)
🏢 Keyperspot
📍 Granada