Objetivo del Puesto

Administrar y controlar de manera eficiente los recursos financieros de la organización mediante la gestión oportuna de pagos, conciliaciones bancarias, control de caja chica y seguimiento de movimientos financieros, garantizando la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de obligaciones financieras y la confiabilidad de la información para la toma de decisiones.

Responsabilidades Clave

- Realizar conciliaciones bancarias periódicas, asegurando la correcta identificación y registro de movimientos
- Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras mediante plataformas de banca empresarial
- Verificar diariamente los pagos en firme y la correcta aplicación de transferencias en las cuentas bancarias
- Administrar y controlar la caja chica, registrando entradas y salidas en tiempo real
- Elaborar reportes de flujo de efectivo y disponibilidades bancarias
- Dar seguimiento a cuentas por pagar y coordinar la programación de pagos
- Mantener actualizados los registros financieros y documentación soporte de las operaciones
- Identificar discrepancias bancarias y gestionar su aclaración de manera oportuna
- Elaborar reportes financieros y análisis de información para la Dirección y áreas relacionadas
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y procedimientos de tesorería
- Gestionar la relación operativa con instituciones bancarias para consultas, aclaraciones y trámites
- Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de recursos para la correcta operación de la empresa

Responsabilidades Principal

- Realizar conciliaciones bancarias periódicas, asegurando la correcta identificación y registro de movimientos
- Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras mediante plataformas de banca empresarial




- Verificar diariamente los pagos en firme y la correcta aplicación de transferencias en las cuentas bancarias
- Administrar y controlar la caja chica, registrando entradas y salidas en tiempo real
- Elaborar reportes de flujo de efectivo y disponibilidades bancarias
- Dar seguimiento a cuentas por pagar y coordinar la programación de pagos
- Mantener actualizados los registros financieros y documentación soporte de las operaciones
- Identificar discrepancias bancarias y gestionar su aclaración de manera oportuna
- Elaborar reportes financieros y análisis de información para la Dirección y áreas relacionadas
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y procedimientos de tesorería
- Gestionar la relación operativa con instituciones bancarias para consultas, aclaraciones y trámites
- Monitorear saldos bancarios y disponibilidad de recursos para la correcta operación de la empresa

Escolaridad Requerida

- Licenciatura concluida en contabilidad, finanzas, administración de Empresas, economía, negocios internacionales, carreras afines al área.

Experiencia Requerida

- Mínimo 2 años de experiencia en posiciones relacionadas con tesorería, finanzas corporativas, cuentas por pagar., administración financiera, control de flujo de efectivo.

Experiencia comprobable

- Operación de banca electrónica empresarial
- Dispersiones bancarias
- Pago de nómina
- Conciliaciones bancarias
- Gestión de pagos
- Manejo y control de caja chica




- Elaboración de reportes financieros diarios
- Relación operativa con instituciones bancarias

Conocimientos Técnicos

- Operación de banca electrónica empresarial
- Conciliaciones bancarias y depuración de partidas
- Gestión y programación de pagos
- Administración de flujo de efectivo
- Control y manejo de caja chica
- Cuentas por pagar y cuentas por cobrar
- Elaboración de reportes financieros
- Interpretación de estados de cuenta bancarios
- Registro y control de movimientos financieros
- Manejo de portales bancarios corporativos
- Análisis financiero básico
- Control documental y soporte financiero
- Auditoría financiera y preparación de evidencias
- Excel avanzado (fórmulas financieras, bases de datos, reportes y dashboards)

Competencias Clave

- Integridad y confidencialidad
- Organización y control
- Atención al detalle
- Planeación y seguimiento
- Análisis numérico
- Orientación a resultados
- Responsabilidad financiera
- Proactividad
- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo
- Capacidad de resolución de problemas
- Sentido de urgencia

Condiciones Laborales

- Presencial
- Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas

Oferta Económica y prestaciones

- Sueldo mensual neto: $15,000.00 MXN
- Bono mensual por cumplimiento de KPIs: 10% adicional sobre sueldo neto
- Ingreso potencial mensual: $17,500.00 MXN netos
- Pago de horas extras de todo el mes
- Prestaciones de ley
- Herramientas de trabajo proporcionadas por la empresa
- Capacitación continua y desarrollo profesional
- Oportunidades de crecimiento interno
- Ambiente laboral profesional, colaborativo y orientado a resultados

Sueldo: $15,000.00 - $16,000.00 al mes

Beneficios:

- Teléfono de la empresa

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Te encuentras laborando?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Tesorería (México)
🏢 Keyperspot
📍 México