Planificar, supervisar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando una gestión eficiente de los flujos de efectivo, optimización de recursos financieros, cumplimiento de obligaciones de pago y una relación sólida con instituciones bancarias. Su función es clave para mantener la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad financiera del negocio.
**Responsabilidades Principales**:
- Supervisar y gestionar la programación diaria de pagos (a proveedores, nómina, impuestos, etc.).
- Administrar los flujos de efectivo y asegurar la disponibilidad de fondos para las operaciones.
- Elaborar y actualizar proyecciones de tesorería de corto, mediano y largo plazo.
- Controlar la ejecución del presupuesto financiero y detectar desviaciones.
- Gestionar cuentas bancarias, movimientos y conciliaciones bancarias.
- Negociar condiciones con bancos (líneas de crédito, tasas, comisiones).
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles financieros.
- Generar reportes financieros para la alta dirección sobre situación de caja, flujo y disponibilidad.
- Colaborar con otras áreas como contabilidad, fiscal y compras para asegurar la integridad financiera.
- Supervisar al equipo de analistas o auxiliares de tesorería.
**Requisitos**:
**Formación Académica**:
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración o carrera afín.
- Deseable: Maestría o diplomado en Finanzas Corporativas o Tesorería.
**Experiência**:
- Mínimo 5 años en tesorería,



con al menos 2 en puestos de supervisión o jefatura.
- Experiência en gestión de flujo de efectivo, negociación bancaria y análisis financiero.
**Conocimientos Técnicos**:
- Administración de tesorería (cash flow, financiamiento, inversiones)
- Herramientas financieras y bancarias (plataformas bancarias electrónicas, cash pooling, factoring)
- Controles internos y políticas de tesorería
- Excel avanzado / ERP financiero (SAP, Oracle, etc.)
- Normativa fiscal y contable básica (deseable)
**Habilidades**:
- Planeación y toma de decisiones
- Liderazgo y gestión de equipos
- Análisis numérico y financiero
- Comunicación efectiva y negociación
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad
**Beneficios**
- Sueldo base: $20,000 mensuales brutos (pagos semanales)
- Prestaciones superiores a la ley
- Vales de despensa
- Fondo de ahorro
- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Premio por puntualidad y asistencia:
- Contrato directo por la empresa
- Seguro Social
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $20,000.00 al mes
Incentivos:
- Caja de ahorro
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Pago complementario:
- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
Tipo de jornada:
- Turno de 10 horas
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
- jefe de Tesoreria: 1 año (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Jefe de Tesorería (Iztacalco)
🏢 PPL SA DE
📍 Iztacalco