Objetivo:
Preparar, controlar y dar seguimiento operativo a las operaciones de Tesorería relacionadas con pagos, cobros y movimientos bancarios, asegurando su correcta preparación, registro operativo, conciliación y trazabilidad en el ERP, conforme a las políticas, procedimientos, níveles de autorización y controles internos establecidos por la empresa.

Responsabilidad:
- Preparar para pago las solicitudes de pago que la Gerencia de Contabilidad y Fiscal (Cuentas por Pagar) haya registrado, validado y autorizado con expediente completo, tomándolas del módulo de Cuentas por Pagar del ERP; verificar los controles operativos correspondientes a Tesorería y reportar cualquier inconsistencia antes de continuar con el proceso.
- Elaborar los discos de pago, archivos de dispersión o layouts correspondientes a proveedores, acreedores y demás obligaciones autorizadas, y entregarlos a la Coordinación de Tesorería para su revisión y carga en las plataformas bancarias. El Especialista no tendrá facultades de carga ni liberación bancaria.
- Verificar, previo a la preparación del pago,



la correspondencia entre beneficiario, importe, datos bancarios, condiciones y fecha de pago, autorizaciones y estatus de la obligación en el ERP, sin sustituir la validación fiscal y documental del comprobante, la cual se realiza previamente al pago en el registro y autorización de la solicitud por parte de la Gerencia de Contabilidad y Fiscal (Cuentas por Pagar).
- Realizar diariamente la conciliación de los movimientos reflejados en las cuentas bancarias contra los pagos ejecutados, cobros identificados y demás movimientos operativos de Tesorería registrados en el ERP; identificar diferencias, rechazos, devoluciones, cargos, abonos o movimientos no reconocidos y dar seguimiento a su aclaración. Esta función es distinta de la conciliación bancaria contable y de los ajustes correspondientes a Contabilidad y Fiscal.
- Integrar y mantener actualizada la posición bancaria de las empresas, considerand

📌 Especialista de Tesorería (Polanco)
🏢 NEXUMRAIL S.A. de
📍 Polanco