PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Actualización de Saldos Bancarios.
Administrar y controlar los ingresos y egresos en Flujos de Efectivo (3 Empresas).
Control de caja chica de Mantenimiento, Almacén y Trafico, registrando y reembolsando, la documentación conforme los procedimientos.
Recepción de solicitudes de pagos para su aplicación en portales bancarios.
Controlar y ejecutar los pagos fijos según su vencimiento. Administrar tarjetas corporativas.:
Control y resguardo de archivo físico/digital de comprobantes y transferencias.
Dispersión de nómina en portal bancario.
Detectar y dar seguimiento a diferencias o movimientos no identificados.
Preparar y programar cuentas por pagar según calendario y políticas internas.
Apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar.
Atender solicitudes de refacturación o aclaraciones de los clientes.
Mantener ordenado el archivo digital y físico de las facturas emitidas.
Aplicación de pagos según los ingresos emitiendo su Rep.
Elaboración de reportes diarios, semanas o mensuales de tesorería para gerencia o contabilidad.




Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y normativas fiscales aplicables y Resguardar la información financiera con estricta confidencialidad
Experiência competente
Mínimo 1 - 2 años en puestos administrativos, contables o de tesorería.
Experiência en conciliaciones bancarias, pagos y flujo de efectivo, facturación
Conocimientos Técnicos;
Manejo de sistemas Contables y de Tesorería (Sat, Contpaqi).
Módulos de bancos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Manejo de Office (tablas dinámicas, formulas).
Habilidades;
Comunicación efectiva
Proactividad.
Trabajo en equipo.
Trato con clientes internos y externos.
Responsabilidad
Confidencialidad y ética profesional
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $16,000.00 - $17,000.00 al mes
Beneficios:
Opción a contrato fijo
Servicio de comedor
Teléfono de la empresa
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Tesoreria Agua Blanca
🏢 FLETES CARR
📍 Agua Blanca