Gestionar las operaciones de tesorería (cobranza, pagos, conciliaciones y flujo de efectivo), asegurando control financiero y optimización en la recuperación de cuentas por cobrar.
Responsabilidades principales
- Planeación y ejecución de pagos a proveedores, acreedores e intercompañías
- Monitoreo semanal del flujo de efectivo
- Seguimiento y mejora en procesos de cobranza
- Relación y coordinación con bancos
- Conciliaciones bancarias y control de cuentas puente
- Registro y control de operaciones de factoring
- Procesamiento de pagos (proveedores e impuestos) en ERP
- Cumplimiento de controles internos
- Atención a auditorías internas y externas
Requisitos
- Licenciatura en Contabilidad
- 4 a 5 años de experiencia en tesorería y cobranza
- Manejo de ERP
- Excel intermedio-avanzado
- Inglés avanzado
- Experiencia en empresas globales de manufactura
Competencias principal
- Orientación a resultados y calidad
- Análisis y solución de problemas
- Comunicación y negociación
- Trabajo en equipo
- Adaptabilidad al cambio