**Job Summary**Administrar los procesos operativos relativos a los pagos diarios de las empresas del grupo asegurandose de cumplir con las politicas y controles necesarios para salvaguardar el flujo de efectivo de la compañía**Responsibilities**:1 Reportar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias asignadas.2
Importar y contabilizar movimientos bancarios de las cuentas asignadas a sistema SAP.4
Ejecutar en tiempo y forma vía banca electrónica y o sistemas todas las propuestas, solicitudes y operaciones bancarias del día.5
Importar comprobantes bancarios de pago en las rutas asignadas para su consulta.6
Reportar operaciones bancarias rechazadas y seguimiento a las mismas.7
Asegurar la importación de estados de cuenta e información bancaria para consulta.8
Registrar operaciones contables propias que afecten las conciliaciones de las cuentas contables asignadas.9




Realizar tareas asignadas por auditorias externas e internas.10
Elaborar reportes mensuales de operación para el SAT11 Detectar e involucrarse en oportunidades de proyectos de automatización de procesos12 Salvaguarda de tokens (llaves) de las cuentas bancarias de las empresas asignadas**Job Knowledge and Skills**:Conocimiento de flujos de efectivo y de la operación de la tesorería, conocimientos en Matemáticas Financieras y Manejo de Bancas electrónicas.Excel Intermedio; Sistema Integrity, Sistema SAP, Experiência en bancas electronicas (Banamex, Scotiabank, BBVA, HSBC, Santander, CitiDirect, etc.)**Years of Experience**:1 año**Education**Económico Administrativo / Finanzas / Contabilidad / ActuaríaMexico City Mexico

📌 Sr Treasury Specialist (Xico)
🏢 Nissan
📍 Xico