Conocimientos
Gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
Control y conciliación de flujo de efectivo
Facturación y cobranza a clientes
Registro y control de pagos a proveedores
Conciliación bancaria y estados de cuenta
Elaboración de reportes de ingresos y egresos
Manejo de plataformas bancarias y de facturación electrónica
Control presupuestal y análisis de desviaciones
Normatividad fiscal aplicable a pagos y cobros
Uso de sistemas contables y ERP administrativos
Manejo avanzado de Excel y herramientas de control financiero
Ingles

Funciones

Cuentas por Cobrar
Recibir solicitud de cobro de proyecto y revisar solicitud de cobro vs. programación acordada con cliente
Identificar desviaciones en la solicitud de cobro
Revisar desviaciones con responsables
Realizar alta de cliente en base de datos
Realizar facturación y cobro a cliente
Notificar confirmación de ingreso a solicitante o recibir confirmación de cobro de evento por parte de Control Presupuestal
Registrar ingresos en controles




Generar reporte mensual de ingresos y compartir a Director de Administración y Finanzas
Integrar reportes administrativos, financieros y fiscales generales y por áreas

Cuentas por Pagar
Recibir solicitud de pago y revisar solicitud vs. presupuesto
Identificar pagos extraordinarios y validar con Director de Administración y Finanzas
Gestionar facturación proveedores
Realizar registro de pagos en banca para liberación de Director General o Director de Administración y Finanzas
Enviar comprobante de pagos a proveedores y notificar a solicitante
Registrar egresos en controles
Generar reporte mensual de egresos y conciliar vs. estado de cuenta y facturas, y compartir a Director de Administración y Finanzas
Dar seguimiento a solicitud de viaticos alineada a presupuestos aprobados por cliente y notificar desviaciones a Director de Administración y Finanzas y/o Gerentes de área

📌 Analista De Tesorería Ciudad De México
🏢 Xpertiss
📍 México