Responsabilidades de tesorería:

 Recepción, registro y custodia de facturas de proveedores,
 validar cumplimiento de requisitos fiscales de facturas
 Descargar y registrar facturas de gastos fijos (servicios, rentas, pólizas, regalías, intereses, etc.)
 dar seguimiento a resoluciones relacionadas con facturas de pago
 Dispersión de Gasolina en portal (de acuerdo con política).
 Emitir órdenes de compra relacionadas con gastos y pagos previamente autorizados.
 Alta de proveedores con requisitos necesarios
 Pago de servicios (luz, agua, Telcel, arrendamiento)
 Fondo de caja chica para gastos menores
 Programación y ejecución de pagos a proveedores extranjeros y nacionales, nóminas (semanal, quincenal y asimilados), tarjetas corporativas (American Express) y otros compromisos. (Todas las empresas)
 Control de programación de pago de facturas internas entre empresas
 Control de portales bancarios y ejecución de pagos en los mismos
 Comunicación constante con ejecutivos de cuenta en todos los bancos




 Seguimiento al cumplimiento de proceso para solicitudes de pago por parte de usuarios de acuerdo con políticas
 Compra de divisas, consultando en diferentes medios
 Reporte de Saldos y prestamos FGC
 Envío de comprobantes de pago a usuarios y proveedores
 Realizar auxiliar de bancos de todas las empresas en Excel para análisis de flujo

Responsabilidades de contabilidad:
 Captura en sistema iBancos de pólizas de egresos e interfaz en Cotpaqi.
 Archivo de pólizas de egresos.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Edad: Hasta 50 años
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Capacidad de coordinación, Conciliaciones bancarias, Facturas, Portales bancarios, Proveedores, Recepción, Seguimiento, Tesorería, Resolución, Gestión de pagos
Palabras principal: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Encargada de tesorería (Zapopan)
🏢 COMERCIAL MOFEG
📍 Zapopan