conocimientos

• gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

• control y conciliación de flujo de efectivo

• facturación y cobranza a clientes

• registro y control de pagos a proveedores

• conciliación bancaria y estados de cuenta

• elaboración de reportes de ingresos y egresos

• manejo de plataformas bancarias y de facturación electrónica

• control presupuestal y análisis de desviaciones

• normatividad fiscal aplicable a pagos y cobros

• uso de sistemas contables y erp administrativos

• manejo avanzado de excel y herramientas de control financiero

• ingles

funciones

cuentas por cobrar

• recibir solicitud de cobro de proyecto y revisar solicitud de cobro vs. programación acordada con cliente

• identificar desviaciones en la solicitud de cobro

• revisar desviaciones con responsables

• realizar alta de cliente en base de datos

• realizar facturación y cobro a cliente

• notificar confirmación de ingreso a solicitante o recibir confirmación de cobro de evento por parte de control presupuestal





• registrar ingresos en controles

• generar reporte mensual de ingresos y compartir a director de administración y finanzas

• integrar reportes administrativos, financieros y fiscales generales y por áreas

cuentas por pagar

• recibir solicitud de pago y revisar solicitud vs. presupuesto

• identificar pagos extraordinarios y validar con director de administración y finanzas

• gestionar facturación proveedores

• realizar registro de pagos en banca para liberación de director general o director de administración y finanzas

• enviar comprobante de pagos a proveedores y notificar a solicitante

• registrar egresos en controles

• generar reporte mensual de egresos y conciliar vs. estado de cuenta y facturas, y compartir a director de administración y finanzas

• dar seguimiento a solicitud de viaticos alineada a presupuestos aprobados por cliente y notificar desviaciones a director de administración y finanzas y/o gerentes de área

📌 Analista De Tesorería Ciudad De México
🏢 Xpertiss
📍 Ciudad de México