Conocimientos

• Gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
• Control y conciliación de flujo de efectivo
• Facturación y cobranza a clientes
• Registro y control de pagos a proveedores
• Conciliación bancaria y estados de cuenta
• Elaboración de reportes de ingresos y egresos
• Manejo de plataformas bancarias y de facturación electrónica
• Control presupuestal y análisis de desviaciones
• Normatividad fiscal aplicable a pagos y cobros
• Uso de sistemas contables y ERP administrativos
• Manejo avanzado de Excel y herramientas de control financiero
• Ingles

Funciones

Cuentas por Cobrar
• Recibir solicitud de cobro de proyecto y revisar solicitud de cobro vs. programación acordada con cliente
• Identificar desviaciones en la solicitud de cobro
• Revisar desviaciones con responsables
• Realizar alta de cliente en base de datos
• Realizar facturación y cobro a cliente
• Notificar confirmación de ingreso a solicitante o recibir confirmación de cobro de evento por parte de Control Presupuestal
• Registrar ingresos en controles




• Generar reporte mensual de ingresos y compartir a Director de Administración y Finanzas
• Integrar reportes administrativos, financieros y fiscales generales y por áreas
Cuentas por Pagar
• Recibir solicitud de pago y revisar solicitud vs. presupuesto
• Identificar pagos extraordinarios y validar con Director de Administración y Finanzas
• Gestionar facturación proveedores
• Realizar registro de pagos en banca para liberación de Director General o Director de Administración y Finanzas
• Enviar comprobante de pagos a proveedores y notificar a solicitante
• Registrar egresos en controles
• Generar reporte mensual de egresos y conciliar vs. estado de cuenta y facturas, y compartir a Director de Administración y Finanzas
• Dar seguimiento a solicitud de viaticos alineada a presupuestos aprobados por cliente y notificar desviaciones a Director de Administración y Finanzas y/o Gerentes de área

📌 Analista de tesorería (Ciudad de México)
🏢 Xpertiss
📍 Ciudad de México