Responsabilidades de tesorería Recepción, registro y custodia de facturas de proveedores, validar cumplimiento de requisitos fiscales de facturas
Descargar y registrar facturas de gastos fijos servicios, rentas, pólizas, regalías, intereses, etc. dar seguimiento a resoluciones relacionadas con facturas de pago
Dispersión de Gasolina en portal de acuerdo con política.
Emitir órdenes de compra relacionadas con gastos y pagos previamente autorizados.
Alta de proveedores con requisitos necesarios
Pago de servicios luz, agua, Telcel, arrendamiento Fondo de caja chica para gastos menores
Programación y ejecución de pagos a proveedores extranjeros y nacionales, nóminas semanal, quincenal y asimilados, tarjetas corporativas American Express y otros compromisos. Todas las empresas
Control de programación de pago de facturas internas entre empresas
Control de portales bancarios y ejecución de pagos en los mismos




Comunicación constante con ejecutivos de cuenta en todos los bancos
Seguimiento al cumplimiento de proceso para solicitudes de pago por parte de usuarios de acuerdo con políticas
Compra de divisas, consultando en diferentes medios
Reporte de Saldos y prestamos FGC
Envío de comprobantes de pago a usuarios y proveedores
Realizar auxiliar de bancos de todas las empresas en Excel para análisis de flujo Responsabilidades de contabilidad Captura en sistema iBancos de pólizas de egresos e interfaz en Cotpaqi.
Archivo de pólizas de egresos.
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