Conocimientos • Gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar • Control y conciliación de flujo de efectivo • Facturación y cobranza a clientes • Registro y control de pagos a proveedores • Conciliación bancaria y estados de cuenta • Elaboración de reportes de ingresos y egresos • Manejo de plataformas bancarias y de facturación electrónica • Control presupuestal y análisis de desviaciones • Normatividad fiscal aplicable a pagos y cobros • Uso de sistemas contables y ERP administrativos • Manejo avanzado de Excel y herramientas de control financiero • Ingles Funciones Cuentas por Cobrar • Recibir solicitud de cobro de proyecto y revisar solicitud de cobro vs. programación acordada con cliente • Identificar desviaciones en la solicitud de cobro • Revisar desviaciones con responsables • Realizar alta de cliente en base de datos • Realizar facturación y cobro a cliente • Notificar confirmación de ingreso a solicitante o recibir confirmación de cobro de evento por parte de Control Presupuestal • Registrar ingresos en controles • Generar reporte mensual de ingresos y compartir a Director de Administración y Finanzas • Integrar reportes administrativos, financieros y fiscales generales y por áreas Cuentas por Pagar • Recibir solicitud de pago y revisar solicitud vs. presupuesto • Identificar pagos extraordinarios y validar con Director de Administración y Finanzas • Gestionar facturación proveedores • Realizar registro de pagos en banca para liberación de Director General o Director de Administración y Finanzas • Enviar comprobante de pagos a proveedores y notificar a solicitante • Registrar egresos en controles • Generar reporte mensual de egresos y conciliar vs. estado de cuenta y facturas, y compartir a Director de Administración y Finanzas • Dar seguimiento a solicitud de viaticos alineada a presupuestos aprobados por cliente y notificar desviaciones a Director de Administración y Finanzas y/o Gerentes de área

📌 Analista de tesorería (Ciudad de México)
🏢 Xpertiss
📍 Ciudad de México