**Propósito**
Realizar procesos de conciliación diario, así como gestionar mediante la apertura de casos de investigación la eliminación de partidas pendientes de Conciliar identificadas en cuentas contables y cuentas de cheques operativas en función a los plazos estándar (Workbasket) establecidos para cada una de ellas, utilizando las herramientas definidas para el Modelo de Conciliación PSC.
**Responsabilidades**
- Asegurar que las partidas en las cuentas Contables no rebasen el Workbasket establecido.
- Escalar al Gerente conciliaciones ATM y Manejo de Efectivo los eventos relacionados con un riesgo y asegurar que se documente en apego a política ORMS.
- Asegurar que las partidas pendientes que rebasen el Workbasket establecido tengan un caso de investigación de acuerdo a la Matriz de escalamiento para su gestión y seguimiento.
- Realizar la integración del Saldo en las cuentas Contables y/o Chequeras operativas de forma diaria.
- Proveer diariamente las partidas Pendientes de Conciliar tipo IV, a la herramienta establecida para su control y seguimiento.
- Confirmar diariamente, que los insumos que se obtienen de las diferentes fuentes sean los correctos a efecto de garantizar la calidad del resultado del proceso de Conciliación.
- Realizar diariamente el Proceso de Conciliación con las herramientas definidas dentro del Modelo PSC
- Identificar diariamente las Partidas Pendientes en Conciliación.
- Escalar las Partidas Pendientes relevantes o inusuales al Supervisor.
- Aperturar Casos de Investigación para las partidas pendientes de Conciliar que hayan alcanzado el plazo estándar de gestión (Workbasket).
- Gestionar diariamente las Partidas pendientes de Conciliar con las áreas responsables para su eliminación y asegurar obtener fecha de eliminación.




- Obtener evidencia del registro Contable que elimina la partida pendiente de Conciliar reportada al área responsable.
- Asegurar la eliminación de la partida pendiente en la fecha acordada.
- Realizar la gestión de envío a Pasivos No Reclamados y/o Resultados a efecto de eliminar partidas pendientes en Conciliación.
- Tramitar con el área de Finanzas el desbloqueo de Partidas Pendientes a efecto de eliminar partidas pendientes en Conciliación.
- Solicitar al área de Registro Contable el ingreso de Pólizas Contables a SCOTIAPro a efecto de eliminar partidas pendientes de Conciliar.
- Monitorear la alineación de cuentas SCOTIAPro al catálogo de MGL para asegurar consistencia en los saldos Contables.
- Analizar las diferencias generadas en el Aplicativo de Cajeros Automáticos para no generar partidas improductivas innecesarias, identificando si son originadas por fallas Operativas o de Sistema, solicitando al área operativa realizar el balance de existencias físicas.
- Identificar las diferencias relevantes detectadas en el Aplicativo de Cajeros Automáticos para minimizar el daño patrimonial, realizando la conciliación entre los contadores de efectivo y los cargos de la transacción, analizando las transacciones para identificar la inconsistencia que pueda derivar en posible fraude informando a las áreas involucradas.
- Elaborar reportes de transacciones incompletas y cuestionables, contadores vs.
Log,



Base de datos de aclaraciones, Balance contable de Cajeros, Base Soportes (cargos, abonos) para el envío de información a los Ejecutivos de Manejo de Efectivo y a las Empresas de Traslado de Valores y para tener evidencias de las operaciones y aclaraciones realizadas, descargando en el sistema CMOD los reportes de DLTRPV30 (DOHS), DOACQUR (DTIS), HMC550R (REPORTES DE TRANSACCIONES DE RETIRO INCOMPLETAS) Y HMC800R (COMPARATIVO VS LOG) y capturando manualmente las operaciones y aclaraciones realizadas.
- Validar que las diferencias físicas se generen correctamente en partidas pendientes para la reclamación a las Empresas de Traslado de Valores, revisando que la captura del cuadre contable se haya realizado correctamente y que se hayan balanceado los atms que se solicitaron al área operativa.
- Atender las aclaraciones realizadas por las Empresas de Traslado de Valores de las diferencias imputadas a las mismas para determinar responsabilidades, analizando cada una de las diferencias presentadas por las Empresas de Traslado de Valores para aclaración.
- Proporcionar información a las Empresas de Traslado de Valores de la reportería de Cajeros Automáticos para la gestión de las diferencias imputadas a las mismas, consultando y descargando la reportería en los aplicativos del Banco
- Reportar a su supervisor inmediato las áreas de ocasión que den eficiencia a la mejor solución de las aclaraciones tramitadas, identificando los problemas potenciales y actuando Pro/activamente.
**Requisitos**
- **Estudios en área Contable**:
- Experiência mínima de 1 año en procesos de Conciliación Contables.
- Conocimiento de Regulación Contable Bancaria.
- Manejo de Excel y de los sistemas y aplicativos de Scotiabank.
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