Analista de Tesorería | Temporal

Objetivo del puesto:

Buscamos un(a) Analista de Tesorería para integrarse de manera temporal a nuestro equipo y brindar soporte en la operación diaria de Tesorería, principalmente en la ejecución y seguimiento de pagos a través de portales bancarios, control de cuentas bancarias y conciliaciones.

Responsabilidades:
Ejecutar y dar seguimiento a pagos a proveedores, nómina, impuestos, reembolsos y otros conceptos mediante portales bancarios.
Preparar, cargar y programar archivos de pago, verificando la información y autorizaciones correspondientes.
Monitorear diariamente las cuentas bancarias, saldos y movimientos, asegurando la disponibilidad de fondos.
Realizar transferencias bancarias, conciliaciones y seguimiento a pagos rechazados, devueltos o pendientes.
Descargar y mantener organizada la documentación soporte de las operaciones bancarias y pagos.
Actualizar reportes de Tesorería y Cash Flow, identificando y dando seguimiento a diferencias o incidencias.
Atender requerimientos y aclaraciones relacionados con operaciones bancarias y pagos con bancos y proveedores.
Dar seguimiento a las cuentas por pagar y a la calendarización de pagos,



asegurando su ejecución oportuna.

Requisitos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
Experiencia de 2 años en Tesorería, Finanzas o áreas relacionadas.
Experiencia indispensable en manejo de portales bancarios empresariales.
Experiencia en ejecución y seguimiento de pagos a proveedores, nómina, impuestos y transferencias bancarias.
Experiencia en conciliaciones bancarias y control de movimientos.
Manejo de Excel para elaboración de controles y reportes.
Organización, atención al detalle y capacidad para trabajar con fechas límite.
Capacidad para dar seguimiento a múltiples operaciones de manera simultánea.

Ofrecemos
Contratación temporal para cubrir una incapacidad.
Prestaciones de ley.
Ocasión de integrarte a un equipo cualificado y adquirir experiencia en operaciones de Tesorería.

Relevante: Esta es una posición temporal, por lo que buscamos candidatos que tengan disponibilidad para incorporarse durante el periodo requerido.

Sueldo: $12,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Tesorería Temporal Cuernavaca
🏢 Sin nombre
📍 Cuernavaca