Gestionar los recursos económicos para garantizar la estabilidad de la empresa, el registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales, la recuperación de la cartera, las cuentas por pagar y el control de gastos de operación.
- Revisar la información y la Solicitud de Crédito del cliente.
- Solicitar al Jefe Administrativo y/o Asesor Comercial la revisión de la documentación de la apertura de crédito del cliente.
- Notificar al Asesor Comercial y/o Jefe Administrativo la negación de la línea de crédito del cliente.
- Dar de alta la línea de crédito en el Catálogo de Clientes del Sistema
- Notificar al Asesor Comercial la autorización de la línea de crédito para el cliente.
- Entregar Director de administración y finanzas el Reporte Pre Nómina y Reporte de Dispersión impreso.
- Ingresar los descuentos a la nómina.
- Enviar al inicio de mes al Director de administración y finanzas el Reporte de Objetivos de Cobranza.
- Enviar el reporte semanal con la cobertura alcanzada en el reporte de Objetivos de Cobranza
- Verificar y ejecutar la información del “Pago a Proveedores”.
- Presentar al Director de administración y finanzas la información del “Pago a Proveedores”.
- Revisar y autorizar el Reporte de Presupuesto Mensual.
- Actualizar semanalmente junto con el Director de administración y finanzas el Reporte presupuesto vs real
- Cerciorarse del buen funcionamiento y manejo del Sistema
- Asegurarse de que se realicen las conciliaciones de ingresos, egresos y xml.
- Recuperar las herramientas y equipos de trabajo asignados al trabajador.
- Enviar al Director de administración y finanzas las incidencias del personal.
- Aplicar las incidencias recibidas al cálculo del pago de nómina.
- Asignar los equipos, uniformes y herramientas de trabajo al personal.
- Notificar al personal de reciente ingreso su cuenta de correo electrónico.
- Notificar la negativa para la generación de nueva documentación.
- Mantener actualizados los estados de cuenta de proveedores.
- Mantener actuali