Datos generales:
Nombre de la posición:
Analista de Tesorería
Ubicación:
Santa Fe, CDMX.
Carrera(s):
Licenciatura en área administrativa
Años de experiencia:
Experiencia mínima de 2 años en temas financieros.
Objetivo del puesto:
Administrar el flujo de caja, las inversiones y la liquidez de la empresa
, garantizando que haya suficiente capital para operar sin problemas mientras se maximiza el rendimiento de los recursos financieros
Responsabilidades principales:
Elaborar y supervisar
flujos de efectivo
, pronósticos y modelos financieros para anticipar necesidades de liquidez
Conciliaciones bancarias y contables
, verificando depósitos, pagos y saldos para detectar errores o discrepancias
Gestionar
riesgos financieros
, incluyendo tipos de interés,



divisas y crédito
Evaluar y recomendar
productos financieros
como préstamos, bonos, derivados e instrumentos de cobertura
Colaborar con otros departamentos y bancos para asegurar el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de transacciones
Participar en
proyectos estratégicos
, como fusiones, adquisiciones o implementación de sistemas de tesorería
Competencias fundamental:
Capacidad de Análisis
Toma de decisiones
Conocimientos en contabilidad, finanzas y economía
Planificación, Organización y proactividad

📌 Analista De Tesorería (Xico)
🏢 TERH International
📍 Xico