Realizar conciliaciones bancarias, verificando la correcta correspondencia entre los movimientos registrados en el sistema y los estados de cuenta bancarios.
Elaborar, controlar y dar seguimiento a la emisión de cheques, asegurando su adecuado registro y administración.
Administrar portales bancarios para la consulta de saldos, revisión de movimientos y seguimiento de operaciones financieras.
Validar, registrar y aplicar los pagos recibidos, garantizando su correcta identificación y comprobación.
Elaborar y registrar pólizas contables de las operaciones financieras conforme a los procedimientos establecidos.
Realizar la carga masiva de información contable en los sistemas correspondientes, asegurando la integridad y actualización de los registros.
Dar seguimiento a las operaciones bancarias para garantizar la correcta ejecución de los procesos financieros.
Mantener actualizada la información financiera y documental relacionada con las operaciones de Tesorería.

Escolaridad
Licenciatura concluida o en proceso en Contaduría,



Finanzas o áreas económico-administrativas afines.

Experiencia
Experiencia mínima de 1 año en el área de Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
Experiencia en la elaboración de conciliaciones bancarias.
Manejo de portales bancarios para consulta de saldos, movimientos y operaciones.
Elaboración, control y seguimiento de cheques.
Recepción, validación y aplicación de pagos.
Registro de pólizas contables.
Experiencia en la carga masiva de información contable.
Seguimiento y control de operaciones bancarias.
Manejo de Microsoft Excel (nivel intermedio).

Conocimientos técnicos
Formación en áreas económico-administrativas (Administración, Finanzas, Economía o afín).
Conocimiento básico o intermedio en procesos bancarios y operaciones financieras.
Manejo de conciliaciones bancarias y control de movimientos financieros.
Conocimiento en el uso de portales bancarios.
Manejo de registros contables y elabora

📌 Ejecutivo De Tesorería Del Valle Centro (México)
🏢 Soluciones Empresariales RJG
📍 México