**Actividades**:- Atención y asesoría a los clientes para la atención de trámites bancarios según sea su caso.
- Solicitar a clientes requerimiento de documentos e información para brindarle los servicios por el área- Realizar trámites de clientes o de la organización en instituciones bancarias- Realizar conciliaciones bancarias- Elaborar Cash-Flow semanalmente y entregar al socio comercial.
- Elaborar reportes de ingresos y egresos (Cash-Flow) mensualmente.
- Ejecutar pagos de servicios establecidos en el calendario de pagos.
- Sacar saldos de manera diaria al inicio y termino del día.
- Identificar movimientos bancarios de manera diaria.
- Envío de saldos y movimientos al área de Contabilidad y Nóminas- Registrar y concentrar ingresos y egresos de las cuentas.
- Realizar el presupuesto anual del área- Dispersar Nómina interna y externa periódicamente (semanal,



catorcenal y quincenal)- Realizar pago de finiquitos cuando sea notificado y aprobado por área de Nómina y Administración- Descargar comprobantes de pago de nómina interna y resguardarlos- Coordinar y autorizar la elaboración de facturas de nómina interna y externa.
- Registrar y concentrar facturas emitidas- Realizar reportes de pago de clientes- Revisar y dar seguimiento a los correos recibidos por los clientes- Resguardar contratos, chequeras y tokens de las cuentas bancarias de los clientes u organización.
- Revisión y seguimiento de correos enviados por los clientes.
**Conocimientos**:- Manejo de banca electrónica.
- Excel Avanzado.
- Sistema de facturación electrónica.
- Conocimiento en materia contable.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $14,****** al mesHorario:- Lunes a viernesLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado De Tesorería (Xico)
🏢 Bandala Díaz Murcio Y Asociados
📍 Xico