Objetivo del puesto
Administrar la operación diaria de tesorería y cash management, asegurando la correcta ejecución y control de pagos, cobros, banca, conciliaciones, liquidez y coordinación con despacho contable para cierres y obligaciones.
Responsabilidades principales
- Programación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
- Gestión y aplicación de cobros.
- Operación de banca electrónica empresarial: autorizaciones, transferencias, incidencias, soporte documental.
- Conciliaciones bancarias y control de movimientos.
- Control de posición de caja y administración de liquidez.
- Integración de insumos contables (estados de cuenta, soportes, XML/PDF, reportes).
- Coordinación con despacho contable para cierres, declaraciones/obligaciones y aclaraciones operativas.
Requisitos indispensables
- Mínimo 5 años de experiência en Tesorería / Cash Management.
- Experiência comprobable en: Pagos nacionales y control de operación bancaria, Pagos internacionales y soporte documental, Conciliaciones y control de flujo de efectivo.
- Manejo de ERP (SAP / Oracle / NetSuite / Dynamics / Odoo u otro equivalente).
- Excel medio-avanzado (tablas dinámicas,
cruces, conciliaciones, controles) y/o Power BI.
- Inglés medio-avanzado (escrito y hablado).
- Licenciatura terminada y titulado(a) en Contabilidad / Finanzas (o afín directa).
- Deseable: experiência operando banca BBVA empresarial.
Competencias
- Organización y atención al detalle
- Sentido de urgencia y enfoque a resultados
- Trabajo bajo presión
- Discreción, integridad y confiabilidad
- Trato competente y colaborativo
CÓMO APLICAR
Envía tu aplicación a:
Asunto del correo:
Aplicación: Tesoreria & cash management + (Tu Nombre)
Documentos a incluir:
- CV actualizado (en PDF o Word)
- Carta de presentación breve (mencionando por qué te interesa esta posición)
- Certificado de titulación (foto o PDF)
- Certificados o constancias de cursos/certificaciones relevantes (si aplica)
5. Número telefónico y disponibilidad
Plazo de aplicación: Abierto hasta completar vacante
Tipo de puesto: Tiempo completo
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
Lugar de trabajo: Empleo presencial