1. Responsabilidades.

· Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
· Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros
· Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
· Atención a auditorías internas y externas
· Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
· Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
· Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
· Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo
· Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.




· Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)
· Atención, gestión y administración de terminales bancarias
· Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general
· Gestión de deuda e inversiones

Requisitos:
Escolaridad:
Licenciatura en Contabilidad o Administración (título universitario indispensable)
Experiencia:
Mínimo de 3-5 años de experiencia en roles de tesorería y contabilidad

Capacidades y conocimientos al ingresar:
Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)
Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otros
Conciliación de ingresos y egresos
Inglés intermedio
Manejo de Excel intermedio-avanzado

📌 Analista de tesoreria (Ciudad de México)
🏢 Aramark Mexico
📍 Ciudad de México