Administrativo
hace 1 hora
4 Años de Experiência
Descripción:
Objetivo
Asegurar la operación de la tesorería y la estabilidad financiera de la organización mediante la gestión productivo de sus recursos económicos, así como apoyar en la obtención de líneas de financiamientos, esto con el fin de optimizar el rendimiento financiero, garantizando la liquidez necesaria para las operaciones diarias y apoyar el crecimiento y la sostenibilidad de la organización.
Responsabilidades
Elaborar y mantener proyecciones de flujo de efectivo semanales, mensuales y anuales, anticipando necesidades de liquidez y oportunidades de inversión.
Supervisar el proceso de facturación y cuentas por cobrar, asegurando el registro correcto y el cobro oportuno.
Administrar cuentas por pagar, priorizando pagos conforme a políticas internas y condiciones acordadas con proveedores.
Negociar y gestionar líneas de crédito y financiamientos, obteniendo las mejores condiciones con instituciones financieras.
Analizar y proponer estrategias para optimizar la liquidez, incluyendo inversiones de corto plazo y manejo optimizado del capital de trabajo.
Implementar y mantener controles internos que reduzcan riesgos financieros sin afectar la operación.




Preparar reportes periódicos sobre flujo de efectivo, financiamiento y resultados de tesorería para la gerencia y dirección.
Coordinar con contabilidad y finanzas la correcta integración y conciliación de la información financiera.
Evaluar y proponer mejoras en procesos de tesorería y financiamiento, incorporando herramientas tecnológicas y mejores prácticas.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas, procedimientos y normativas legales en todas las operaciones financieras, incluyendo gestión de banca electrónica, caja chica y anticipos de viaje.
Requisitos:
Disponibilidad para viajar
Inglés avanzado conversacional
Dominio de Excel/Google Sheets
Experiência en administración de la banca electrónica, cuentas por cobrar y pagar, control de pagos, facturación y cobranza.
Experiência en optimización de procesos financieros y aplicación de controles internos.
Elaboración de reportes financieros para dirección o gerencia.
Gestión de tesorería, incluyendo administración de flujo de efectivo y conciliaciones.
Gestión de financiamiento, incluyendo negociación de líneas de crédito y relación con bancos.

📌 Analista De Tesorería Y Financiamiento San Pedro Garza García
🏢 Totum Talent
📍 San Pedro Garza García